Риск менеджмент на форексе и других финансовых рынках

risk-management

Что такое система управления рисками?  Помимо мани менеджмента это правила по ограничению потерь, призванный уберечь вас от краха. Разберемся для чего нужно создать свою систему управления рисками и неукоснительно ей следовать. Money Management (сокращенно MM) + Risk Management (сокр. RM) = система по управлению рисками.

Вспоминаем материал про мани менеджменту и цитату «Трейдинг это бизнес по управлению рисками», почему это так?
Сокращая свои риски на рынке вы автоматически начинаете зарабатывать, улучшаете свои финансовые показатели, ограничиваете возможность слива депозита.
Для примера возьмём пятидневку и мы совершаем 3 сделки в день, пользуясь правилом MM = 2% (money management) на сделку и соотношение Risk:Reward т.е. риск к награде 1:3  :

risk management на форексе

во втором примере используем правило ограничения потерь, не более одной минусовой сделки в день. По итогам недели мы заработали на 50$ больше денег при том же раскладе.
Есть разные системы по управлению рисками, например вы можете заложить что в день вы осуществляете не более 5 сделок. И использовать правило RM — «Три выстрела и ты мёртвый», после трёх потерь вы уходите с рынка. Шанс что после трёх проигрышей вы начнете вести себя неадекватно и не правильно интерпритировать информацию с рынка очень велик! Если вы будете четко следовать своим правилам ограничения рисков, они несомненно начнут работать на вас. Но делать это нужно не день ото дня, а каждый день. Вы можете протестировать свои правила, провести месяц без RM и месяц с RM. И ясно почувствуете разницу своим кошельком.

Обязательно рекомендую к просмотру видео о риск менеджменте на рынке форекс